Форма входа
0/0
Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже? - Тимофей Мартынов
- Дата:20.06.2024
- Категория: Бизнес / Личные финансы
- Название: Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже?
- Автор: Тимофей Мартынов
- Год: 2016
- Просмотров:4
- Комментариев:0
Уважаемые читатели!
Тут можно читать бесплатно Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже? - Тимофей Мартынов. Жанр: Личные финансы, год: 2016. Так же Вы можете читать полную версию (весь текст) онлайн книги без регистрации и SMS на сайте Knigi-online.info (книги онлайн) или прочесть краткое содержание, описание, предисловие (аннотацию) от автора и ознакомиться с отзывами (комментариями) о произведении.
Описание онлайн-книги Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже? - Тимофей Мартынов:
Тимофей Мартынов – суперзвезда российского трейдинга, более 10 лет является участником торговли на биржевом рынке, создатель крупнейшего сообщества трейдеров sMart-Lab, ведущий программы «Деньги» на телеканале РБК (2007–2013).Основываясь на личном опыте, Тимофей проведет вас в мир биржевой торговли и расскажет о подводных камнях и неоспоримых плюсах профессии трейдера. Эта книга полезна как начинающим трейдерам, так и профессионалам, стремящимся повысить свой уровень.
Читем онлайн Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже? - Тимофей Мартынов
Шрифт:
-
+
Интервал:
-
+
Закладка:
Сделать
Причина этой ловушки также проистекает из неприятия потери, однако скорее возникает уже у тех, кто научился ставить стопы. И не смотрите, что эта ловушка стоит под номером 6! Стремление отыграть убытки представляет одну из самых больших опасностей для вашего счета. Механизм ловушки крайне прост: теряя какие-то нормальные деньги в рамках риск-менеджмента, вы со временем настраиваетесь на то, чтобы их быстро вернуть назад. Для этого вы безосновательно повышаете размер позиции, наращиваете кредитное плечо и продолжаете терять, но уже намного быстрее. Чем больше вы потеряли, тем сильнее вы увеличиваете риск, тем быстрее вы теряете все до нуля. Вот почему люди на рынках с большим плечом (например, Forex) теряют свои депозиты в два счета.
Помимо увеличения рисков, стремление отыграться лишает вас терпения – вы совершаете сделки все чаще, ваши сделки все более случайны и совершаются вами без какой-либо внутренней логики и здравого смысла. Один мой знакомый профессиональный скальпер рассказывал, что число его сделок обычно многократно возрастает относительно нормального уровня, если день начинается с убытка.
Механизм отыгрыша был полно описан выше в Примере № 1 работы систем принятия решений в трейдинге. Человек отыгрывается, потому что выброс адреналина в кровь заставляет человека желать заставить дать сдачи обидчику, при этом эффективность работы Системы 2 существенно снижается по физиологическим причинам.
Слово «эмоция» происходит от латинского слова moveo, что аналогично английскому слову move означает «движение». Эмоции вас побуждают двигаться, действовать. Для трейдера эмоции означают потерять терпение, а значит, совершать больше сделок с нарушением торговой системы и риск-менеджмента. Именно по этой причине эмоциональный баланс трейдера должен оставаться относительно постоянным перед каждой сделкой. Чаще всего человек не в состоянии удержать эмоции после совершения убыточных сделок, именно поэтому убытки провоцируют человека на дальнейшие действия, которые чаще всего приводят к еще большим убыткам.
Ловушка 7: Быстрый успех
Одна из самых неприятных психологических ловушек, с которой может столкнуться трейдер, которая может существенно замедлить его будущий прогресс, – это достижение относительно быстрого успеха.
Схема ловушки следующая:
1. Наблюдается особая специфическая фаза рынка, на которой наблюдаются устойчивые закономерности.
2. Трейдер подстраивается под эту фазу, усваивая закономерности и успешно зарабатывает.
3. У трейдера вырабатывается привычка зарабатывать определенным способом.
4. Трейдер становится чрезвычайно самоуверенным и не в состоянии объективно оценивать реальность.
5. Трейдер не знает, что рынок может измениться (схема изменения рынка полностью раскрыта в части книги «конкуренция и деньги»), а когда рынок меняется, трейдер просто не замечает этого. Более того, вкрапленный в Систему 1 поведенческий паттерн мешает трейдеру начать поступать по-новому, потому что Система 1 в существенной степени контролирует механизм принятия решений человеком.
6. Трейдер продолжает торговать старый метод, лелея надежду на то, что он вернет ему деньги, и, как правило, теряет все.
Яркий пример привязки – это привычка торговать тренд или привычка торговать контртренд. Когда свойство рынка меняется, трейдер начинает терять, продолжая использовать, например, трендовый метод на контртрендовом рынке.
Почему трейдер рискует «поймать звезду» и слиться? Две основные проблемы здесь – это самоуверенность и привычка. Когда человек быстро зарабатывает хорошие деньги на бирже, он чувствует себя слишком гениальным, чтобы послушать кого-то. Вторая проблема – это привычка торговать определенным способом.
Обе системы работают против трейдера. Если вы торгуете интуитивно, быстрый успех, эйфория, самоуверенность мешают Системе 2 заметить проблему на рациональном уровне и начать менять подход. Кроме того, во время удачной череды побед у трейдера формируется определенный паттерн в Системе 1 мозга, подкрепленный системой вознаграждения (в мозгу выделялся дофамин, потому что мы переживали радость побед, когда мы поступали определенным образом на рынке, который вел себя определенным образом). Мы отчаянно пытаемся торговать по-старому, а в итоге наращиваем убытки, потому что рынок безвозвратно изменился.
Ловушка 8: Некорректная работа с графиками
Неправильное мышление заключается не только в отсутствии у среднего человека врожденного статистического механизма обработки информации, но и в неточной обработке информации.
В данную ловушку, например, попадают все, кто, изучив азы технического анализа, пытается извлечь из рынков прибыль, рисуя на графиках занятные фигурки. Неточное мышление при работе с графиками приводит к логическим ошибкам. Вильям Экхард [32] говорил: «Мы не смотрим на данные нейтрально – то есть, когда человеческий глаз сканирует график, он не дает всем точкам равный вес. Вместо этого он будет фокусироваться на нескольких выдающихся случаях, и мы стремимся формировать наши мнения на основе этих специальных случаев. В человеческой природе выбирать впечатляющие успехи метода и не замечать непрерывные убытки, которые изотрут вас до костей»97.
Когда человек оказывается один на один с уже свершившимся событием, он быстренько создает какую-нибудь подходящую гипотезу и, используя ее, начинает утверждать, что мог бы предсказать, предсказывал, а возможно, и предсказал это уже свершившееся событие. Более подробно читайте в статье «Задним умом все крепки» на «Смартлабе»98.
Мое персональное мнение заключается в том, что все те, кто использует, к примеру, Волновую Теорию Эллиотта или уровни Фибоначчи, находятся в плену подобных иллюзий. Я видел огромное количество трейдеров за свою жизнь и не видел ни одного, кто стабильно зарабатывал бы деньги, используя эту ересь. Популяризация этой ереси обязана индустрии форекса, которой это выгодно. Люди годами находятся в этой логической ловушке, отдавая деньги своему «брокеру».
Ловушка 9: Проблема профессионала
Профессионалы на бирже также могут попасть в психологическую ловушку. Проблема всех опытных людей в том, что они могут быть чрезмерно уверены в своей правоте. Если вы переоцениваете свои способности, то вы недооцениваете вероятность ошибки, а значит, будете терять больше и чаще, чем ожидали. А это неизбежно приведет к разочарованию. Эмпирические исследования показывают, что профессионалы существенно более самоуверенные люди, чем непрофессионалы99.
На этой странице вы можете бесплатно читать книгу Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже? - Тимофей Мартынов бесплатно.
Похожие на Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже? - Тимофей Мартынов книги
- Аквариум. (Новое издание, исправленное и переработанное) - Виктор Суворов (Резун) - Шпионский детектив
- Цифровой журнал «Компьютерра» № 184 - Коллектив Авторов - Прочая околокомпьтерная литература
- Проект «Сколково. Хронотуризм». Сталинский сокол - Владислав Жеребьёв - Научная Фантастика
- Смерть на брудершафт (фильма 7-8) - Борис Акунин - Шпионский детектив
- Рынок ценных бумаг - Анна Зверева - Юриспруденция
